钦州市住房公积金管理中心

2022年度预算绩效自评报告

市财政局：

根据《钦州市财政局关于开展2022年度市本级预算绩效自评工作的通知》（钦市财绩〔2023〕2号）要求，市公积金管理中心高度重视，经查阅、核实有关财务及项目执行情况，认真填写自评表格并综合分析，形成2022年度预算绩效自评报告。具体情况如下：

预算基本情况

（一）收入支出预算安排情况

当年收入11023903.82元，上年收入9837616.29元，上下年对比上升12.05%。当年支出11023903.82元，上年支出9837616.29元，上下年对比上升12.05%。整体来说，上下年变动的原因是：一是人员增员增资；二是年初预算计提社保与住房公积金的缴纳基数时没有将绩效部分统计，需年中追加养老、住房公积金等指标；三是年中增加市直驻村第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村工作补助经费（差旅补助、伙食补助）等。

年初预算收入10834200元，预算与实际收入对比减少1.75%。变动主要原因：一是人员增员增资；二是年初预算计提社保与住房公积金的缴纳基数时没有将绩效部分统计，需年中追加养老、住房公积金等指标；三是年中增加市直驻村第一书记驻村专项工作经费、市直乡村振兴驻村工作补助经费（差旅补助、伙食补助）；四是年中调减2022年华为云服务费额度指标922178.68元，直接由财政统一支付。指标增减后，预算收入与实际收入浮动不大。

（二）收入支出与预算对比分析

年初预算一般公共预算财政拨款收入10834200元，决算一般公共预算财政拨款收入11009753.82元,对比增加175553.82元，上升1.62%。年初预算政府性基金预算财政拨款收入0元，决算政府性基金预算财政拨款收入14150元，对比增加14150元。

支出按功能分类：年初预算一般公共服务支出0元，决算一般公共服务支出206172元，对比增加206172元，年中财政下达预算指标；年初预算社会保障和就业支出404450元，决算社会保障和就业支出441218.4元，对比上升9%；年初预算卫生健康支出216850元，决算卫生健康支出219014.04元，对比上升0.99%；年初预算农林水支出0元，决算农林水支出58130元，对比增加58130元，年中财政下达预算指标；年初预算农村社会事业支出0元，决算农村事业支出14150元，对比增加14150元，年中财政下达预算指标；年初预算住房保障支出10212900元，决算住房保障支出10085219.38元，对比上升1.25%。变动主要原因：一是年中调减2022年华为云服务费额度指标922178.68元，直接由财政统一支付；二是人员增员增资；三是年初预算计提社保与公积金的缴纳基数时没有将绩效部分统计，需年中追加养老、住房公积金等指标；四是年中增加第一书记工作经费、驻村人员伙食补助及差旅等；五是响应财政“过紧日子”政策和节约资金工作作风，减少部分项目经费的开支。综上所述，指标增减后，年初预算收支与实际收支浮动不大。

（三）财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况：当年财政拨款收入11023903.82元，其中，一般性公共预算财政拨款11009753.82元，当年支出11009753.82元；政府性基金预算财政拨款14150元，当年支出14150元。

总支出11023903.82元，支出分为基本支出和项目支出。基本支出为7112145.56元，其中，人员经费6337057.02元。日常公用经费731878.58元，主要用于人员工资、五险一金支出、绩效、通讯补贴、物业补贴、办公费等支出。对个人和家庭的补助支出43209.96元。

项目支出为3911758.26元，主要由以下构成：2022年市直脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作补助经费（伙食补助、差旅补助）57280元，2022年市直驻村扶贫第一书记驻村工作经费15000元，住房公积金中心业务工作经费1051789.59元，网络系统运行维护费502648.78元，公积金协会和管委会业务工作经费79999.89元，住房公积金信息系统建设经费1020040元，非税-住房公积金信息系统建设经费486800元，办公场所租赁及维修（护）费698200元。主要用于公积金日常各类业务的开展、公积金系统的建设运行维护、公积金办公场所维护、业务骨干各类培训、扶贫工作等工作的开支。

自评工作开展情况及结果分析

整体支出自评工作开展情况

1.绩效目标。一是通过住房公积金协会和管委会业务工作、设备购置、专项培训、住房公积金中心业务工作、办公场所租赁及维修（护）等项目的实施，确保住房公积金各项管理工作的顺利开展，住房公积金运作、保值、归还等工作顺利进行，保障职工合法权益。二是通过住房公积金中心业务工作，逾期公积金贷款追收等项目的开展，为职工提供优质的贷款服务，积极与商业银行合作，确保资金安全。三是住房公积金信息系统建设经费、住房公积金档案服务经费、网络运行维护费、华为云使用费等项目的开展，建立智能业务管理及监督信息系统，提高各项工作效率，从而不断提升民生服务水平。

2.住房公积金业务工作成效。

住房公积金信息化建设加快推进。坚持新发展理念，加强科技引领，“住房公积金互联网+”信息系统和综合服务平台持续完善，渠道业务种类得到延伸，各项服务持续向好。一是配合市自然资源局不动产登记中心升级系统，提升业务接口对接层次，成功接入自治区自然资源厅不动产信息，实现住房公积金业务实时共享全市不动产信息数据。线上租房提取业务已重新恢复上线，新版功能取消了个人无房证明的资料要求，由住房公积金信息系统通过数据共享方式进行在线核实，全市辖区无房缴存人租房提取真正实现“一次不用跑”办理业务。二是联合农行广西分行研发利用个人掌银APP开发“银行+公积金”创新功能，推出“智慧公积金”服务，缴存人可通过农行网银查询更改个人信息等部分业务，完整推出灵活就业人员办理个人自愿缴存登记等业务。三是接入自治区智桂通平台，实现集约化统筹，目前已实现缴存信息查询、提取信息查询和贷款信息查询等功能。四是按《人民银行征信系统数据采集规范（二代试行）》开发“总对总”方式的二代征信信息共享接入工作，实现征信信息的上报和利用，满足人民银行对公积金信贷业务监督管理要求。五是完成中心信息系统对接企业自助开户/销户接口项目建设，实现与自治区住建厅监管平台的企业信息接口对接，自动获取市场监管部门推送的企业开办和注销业务信息，自动审批企业开销户业务，并可将办理结果自动反馈。六是完成广西统一企业电子印章公共服务平台应用接口对接的开发建设。七是完成接入住建部数据共享平台阶段性建设，实现全国公积金中心之间以及与公安、民政、不动产等国家部门的信息共享，优化业务办理流程，减少业务办理要件。八是接入广西党政机关综合办公平台。截至2022年12月底，住房公积金综合服务平台注册人数16.32万人，占全市缴存职工人数（19.18万人）的85.11%，微信公众号关注人数达17.99万人。全市共3371家单位开通了单位版网厅授权，约占正常缴存单位的98.94%，归集业务离柜率为98.68%。全市职工通过线上渠道（手机APP、微信、个人版网厅）办理提取210729笔（含162584笔月对冲扣款），离柜率达93.65%。全市189家有开发经营活动的房地产企业均已开通开发商版网上服务大厅，线上提交住房公积金个人住房贷款材料，线上办理贷款业务4839笔，离柜率为84.50%。全市缴存单位和职工线上自助打印各类证明材料91436份，12329短信平台发送短信94.82万条，发布微信文章共47期139篇、点击量约为123万人次。

住房公积金阶段性支持政策实施取得明显成效。为贯彻落实党中央、国务院关于高效统筹疫情防控和经济社会发展的决策部署，进一步加大住房公积金助企纾困力度，帮助受疫情影响的企业和缴存人共同渡过难关，我市自2022年6月起实施了住房公积金阶段性支持政策，通过对受疫情影响的企业可申请缓缴住房公积金、对受疫情影响的缴存人不能正常偿还住房公积金贷款的可暂缓还款、提高住房公积金贷款额度上限、提高租房提取额度等措施助企纾困，政策实施取得明显成效。全年共审批南宁梦之岛德盛投资有限责任公司钦州分公司、钦州弘捷汽车销售服务有限公司等16家企业缓缴当年6－12月的住房公积金，月缴存额29.18万元，缓缴金额197.46万元，涉及人数607人；全市住房公积金租房提取14157.77万元，同比增加3701.95万元，增长35.41%，有效支持职工租房消费。

住房公积金风险防控稳步推进。一是抓好住房公积金风险隐患电子化检查和双贯标检查工作，防范业务风险。二是抓好逾期贷款追收工作。截至2022年12月底，全市住房公积金逾期贷款金额为135.45万元，逾期率为万分之二点一，低于本年度考核万分之五的指标，也低于上年末全国、全区平均水平。通过司法途径催收已经起诉，法院受理开庭的共48笔735.55万元，其中处于执行阶段的共有16笔246.05万元。三是加强住房公积金骗提骗贷行为惩戒力度，查处涉嫌骗提骗贷案件15起，涉及金额109.18万元。四是配合各级法院执行住房公积金相关案件380件，协助查询住房公积金账户3732人次，协助封存冻结住房公积金63人次596.73万元，协助解冻23人次165万元，协助执行划拨案件13人次，涉案金额100.85万元。

推进“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动。贯彻落实《“惠民公积金、服务暖人心”广西住房公积金系统服务提升三年行动工作方案（2022-2024年）》要求，研究制定了《“惠民公积金、服务暖人心”钦州市住房公积金管理中心服务提升三年行动工作方案（2022—2024年）》。持续践行“圆梦百姓安居，服务钦州建设”品牌理念，结合首年工作目标，围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大精神，注重与服务规范化、业务效率化、服务便捷化要求对标对表，把工作举措和重点任务放在接受人民群众检验的高度落实落细，不断提高服务质量和管理水平。如，结合年度住房公积金政策法规宣传和“主题党日”、“三会一课”、党员干部“双报到、双服务”、新时代文明实践志愿服务和社区网格常态化疫情防控等活动，聚焦住房公积金领域群众关心的“关键小事”，中心市本级及灵山县、浦北县管理部均采取多种方式主动为辖区街道、缴存单位和缴存人开展政策宣讲、便民服务、上门服务和精准服务。主要做法有：一是结合“我为群众办实事”活动，整合政策文件，制作个人自愿缴存宣传短片，精心编制宣传资料和宣传品，开展住房公积金政策进社区、服务群众零距离等活动；二是开展多渠道宣传，营造浓厚氛围。充分利用公积金微信公众号、官网、手机公积金APP、全国住房公积金小程序等及时发布政策、业务操作流程等，扩大宣传范围，提高社会知晓度；三是深入重点行业和场所开展宣传活动。

3.部门整体支出情况分析。

预算与执行。预算配置。一是预算编制科学：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。二是基本支出足额保障：预算安排是足额保障部门正常开展工作，包括工资福利支出及公用经费支出足额保障。三是确保重点支出安排：预算安排足额保障部门正常开展工作。四是严控“三公经费”支出，按照“三公经费”只减不增的要求，确保各年度部门“三公经费”。严格执行预算。一是执行进度，采取有效措施，加快预算执行进度。二是预算调整，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。严控结转结余。结转结余控制目标为0。

项目组织良好。在开展项目实施的过程中，加强资金使用的监督，结合市公积金管理中心各部门组织的各项目进行环节检查，配合验收等程序进行资金支付。并且在项目实施完成后开展绩效自评。重视配合外部监督检查工作，如配合市审计局开展预算执行及财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。

信息公开及时完整。按照规定的实现完成部门2022年预决算等信息。

资产管理使用规范有效。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整，配置合理、使用率达到100%。三是固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。

4、部门整体支出绩效自评结果。整体支出自评得分98.32分，绩效指标经核查财务数据、住房公积金业务数据，基本完成绩效指标值。其中预算实际执行支出和年初绩效指标之间存在差距，个别绩效目标因客观公积金业务变更失去考核意义，需要年中调整绩效目标贴近实际工作。

项目支出自评工作开展情况

2022年市公积金管理中心部门预算共8个项目支出，自评数量为8个，自评等级均为一等，自评覆盖面达到100%。自评结果具体情况如下：非税-办公场所及维修（护）费，预算执行率82.14%，自评得分98.21分；非税-网络系统运行维护及设备购置经费，预算执行率95.02%，自评得分99.50分；非税-住房公积金信息系统建设经费，预算执行率73.38%，自评得分97.34分；非税-公积金中心业务工作经费，预算执行率84.14%，自评得分98.41分；非税-公积金协会及管委会工作经费，预算执行率100%，自评得分100分；2022年市直驻村第一书记驻村专项工作经费，预算执行率100%，自评得分100分；2022年市直乡村振兴驻村工作补助经费-伙食补助，预算执行率100%，自评得分100分；2022年市直乡村振兴驻村工作补助经费-差旅补助，预算执行率100%，自评得分100分。

三、自评发现的问题和改进措施

一是对于绩效目标的设定比较模糊，难以找到多个切实可考量目标，建议财政部门组织下发绩效目标设定的参考标准；二是项目绩效目标的设定应该落实到项目相关负责人等对项目了解更多的人员身上，而该项工作往往被简单地分配到单位财务人员负责，计划加强人员对单位绩效评价工作的重视程度，充分调动项目负责人及相关人员参与到绩效评价的工作中；三是绩效目标的自评工作没有切实可行的流程可参考执行，绩效目标指标体系有待优化完善，项目的监控和执行有待进一步加强。

四、自评工作建议

建议财政部门加强部门预算整体绩效自评报告编写工作的培训。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算实际执行情况和年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为今后科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

市公积金管理中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，切实提高部门预算绩效管理水平。

（二）自评结果拟公开情况

根据财政统一安排时间，绩效自评结果将连同2022年度部门决算公开，同步在本级财政官网及单位官网进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：项目自评汇总表

钦州市住房公积金管理中心

2023年6月9日