钦州市住房公积金管理中心2014年部门预算及“三公”经费预算和公开说明

钦州市住房公积金管理中心

关于2014年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）钦州住房公积金管理中心成立于2003年12月，是钦州市人民政府直属的、不以营利为目的的、独立的参照公务员法管理事业单位，依照国务院《住房公积金管理条例》赋予的职责，负责本市行政区域内住房公积金的管理运作。

（二）机构设置情况

钦州住房公积金管理中心下设五个科室（办公室、财务科、归集管理科、信贷管理科、稽查法规科）和五个管理部（灵山县、浦北县、钦南区、钦北区、钦州港区），现有干部职工55名，根据住房公积金管理委员会的统一决策，统一负责管辖范围内住房公积金的管理运作，实行统一规章制度、统一核算。

二、人员构成情况

市住房公积金管理中心（含两县三区管理部）现有编制39名，财政供养37人，实有在编在职33名（中心本级11名，属财政全额拨款参公管理人员；灵山管理部6名，其中财政全额拨款参公管理人员6名；浦北管理部6名，属财政全额拨款参公管理人员；钦北区管理部3名，属财政全额拨款参公管理人员；钦南区3名，属财政全额拨款参公管理人员；钦州港区管理部4名，其中财政全额拨款参公管理人员1名，全额拨款事业人员3名）；退休2人（正处1人，退休费从2013年12月起执行；科员1人）；机关后勤服务2人。聘用人员22人（中心本级12人、灵山管理部2人、浦北管理部2人、钦南管理部2人、钦北管理部2人、钦州港管理部2人）；中心具备法人资格，对各县区管理部实行“四统一”管理。

第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2014年收支预算总表

单位：万元

2014年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位：万元

第三部分：2014年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明

2014年收入总预算1601.30万元，同比减少174.12万元，下降9.81%。

公共财政预算拨款1601.30万元，同比减少174.12万元，下降9.81 %。

（二）支出预算说明

2014年支出总预算1601.30万元，基本支出207.04万元，占支出总预算的12.93%，同比增加36.22万元，增长21.12%；项目支出1394.26万元，占支出总预算的87.07%，同比减少210.35万元，下降13.11%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目1564.30万元，占支出总预算的  97.69％，同比减少184.49万元，下降10.55％。

（2）社会保障和就业类科目9.04万元，占支出总预算0.56％，同比增加5.82万元，增长180.78％。

（3）医疗卫生类科目11万元，占支出总预算0.69％，同比增加2.23万元，增长25.52 ％。

（4）住房保障支出类科目16.96万元，占支出总预算1.06 %，同比增加2.30万元，增长15.73％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算207.04万元，占支出总预算的12.93%，同比增加36.22万元，增长21.12%。

工资福利支出预算 154.12万元，占基本支出预算74.44％。

商品和服务支出预算24.34万元，占基本支出预算11.76％。

对个人和家庭的补助支出预算28.58万元，占基本支出预算13.8％。

（2）项目支出预算。

项目支出1394.26万元，占支出总预算的87.07%，同比减少210.35万元，下降13.11%。  

工资福利支出预算48.4万元，占项目支出预算3.47％。

商品和服务支出预算230.61万元，占项目支出预算 16.54 %。

对个人和家庭的补助支出预算15.49万元，占项目支出预算1.11％。

其他资本性支出294.44万元，占项目支出预算21.12%。

二、2014年公共财政拨款支出预算情况

2014年公共财政拨款支出预算1601.30万元，其中：基本支出207.04万元，项目支出1394.26万元。具体支出预算如下：

行政运行165.64万元，其中：基本支出165.64万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1394.26万元，其中：项目支出1394.26万元，主要用于住房公积金专项业务工作经费支出，如聘用人员经费、公积金宣传及资料印刷费、快递邮资及自动电话查询费（包括职工对账单邮寄费及贷款合同工本费及自动电话查询费）、软件网络维修（护）费、逾期贷款诉讼费、聘请法律顾问费、公积金协会经费、公积金网络租赁费、办公场所租赁及维修费、物业管理费、征信查询服务费、公积金档案系统建设及管理费、钦州港网点布设经费、抵扣港口集团公司借款利息等。

三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元。

（二）公务接待费2014年预算8.24万元，主要是按规定接待相关部门及各兄弟中心到我中心进行业务交流学习有关费用支出。

（三）公务用车费2014年预算12万元。其中：

公务用车运行维护费2014年预算12万元，根据市公务用车定编管理办公室核定，我住房公积金管理中心公务用车编制数7辆，实有车辆总数5辆，2014年共安排公务用车运行维护费预算12万元，主要用于车辆维修维护、保险、燃料及过桥过路费用支出。

                                                                  钦州市住房公积金管理中心

                                                                        2014年6月13 日