钦州市住房公积金管理中心2015年度部门决算

钦州市住房公积金管理中心2015年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市住房公积金管理中心是市政府直属参公事业单位，中心本级具备法人资格，对各县区管理部实行“四统一”管理。

主要工作职责：依据《住房公积金管理条例》负责本市行政区域内住房公积金的运作管理，履行《住房公积金管理条例》赋予的住房公积金监管执法职责。

二、部门决算单位构成

钦州市住房公积金管理中心下辖灵山、浦北、钦南、钦北、钦州港五个管理部，对全市住房公积金实行统一决策，统一管理，统一核算，统一规章制度的“四统一”管理。年末实有职工人数59人（在职人数），财政供养38人：实有在编在职财政全额拨款参公管理人员33人（其中管理中心本级10人，灵山管理部6人，浦北管理部7人，钦北区管理部2人，钦南区4人，钦州港区管理部4人）；退休3人（其中正处1人，科员1人，办事员1人）；机关后勤服务2人；单位聘用人员24人（其中中心本级14人，灵山县管理部2人，浦北县管理部2人，钦南区管理部2人，钦北区管理部2人，钦州港区管理部2人）。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1447.85万元。

1.财政拨款收入1409.24万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入5.26万元，为我中心在“财政拨款收入”之外取得的收入。资金来源是锦园地产公司退还多收我中心办公场所面积款。

3.上年结转和结余33.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1447.85万元。其中：

 1.一般公共服务（类）1380.43万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务及机关服务管理方面的支出。

2.教育支出（类）5.42万元。

3.社会保障和就业（类）18.60万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）14.40万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴交的医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（类）23.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出（类）3.83万元。属非财政补助支出，从单位往来资金户转出用于支付锦绣家园办公楼房产税费支出

7.结余分配 1.43万元，为事业单位按规定提取的事业基金。

8.年末结转和结余0.4万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，属财政拨款结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市住房公积金管理中心2015年财政拨款收入1409.24万元（其中：一般公共预算财政拨款1409.24万元、政府性基金预算财政拨款0万元），比2014年增加938.36万元， 主要原因：一是增加抵扣港口集团公司借款利息795.33万元；二是增加人员增资及补发2014年增资部分（含退休）。

钦州市住房公积金管理中心2015年财政拨款支出1442.19万元，比2014年增加936.18万元，主要原因是：一是增加抵扣港口集团公司借款利息795.33万元；二是增加人员增资及补发2014年增资部分（含退休）。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的110.20%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房公积金管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出1442.19万元，其中：基本支出333.38万元，项目支出1108.81万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出年初预算数1258.08万元，年度调整预算数为1380.43万元，支出决算1380.43万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务及机关服务管理方面的支出。

1. 行政运行272.24万元；

2. 一般行政管理事务1103.39万元；

3. 机关服务4.8万元。

教育支出年初预算数8万元，年度调整预算数为5.42万元，支出决算5.42万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于培训支出。

社会保障和就业支出年初预算数13.06万元，年度调整预算数为18.60万元，支出决算18.60万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出年初预算数13.59万元，年度调整预算数为14.40万元，支出决算14.40万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于按照国家政策规定为职工缴交的医疗保险、生育保险及公务员医疗补助支出。

住房保障支出年初预算数15.95万元，年度调整预算数为23.35万元，支出决算23.35万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市住房公积金管理中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出333.38万元，其中：人员经费305.76万元，主要包括：基本工资72.74万元、津贴补贴99.46万元、奖金6.99万元、社会保障缴费27.72万元、绩效工资2.15万元、其他工资福利支出4.8万元、退休费16.40万元、医疗费2.55万元、奖励金49.60万元、住房公积金23.35万元；公用经费27.62万元，主要包括：办公费2.92万元、印刷费0.57万元、水费0.57万元、电费1.96万元、邮电费0.75万元、差旅费3.07万元、维修（护）费2.22万元、会议费0.36万元、培训费0.78万元、公务接待费2.17万元、工会经费2.76万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品服务支出2.14万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市住房公积金管理中心2015年一般公共预算财政拨款项目支出1108.81万元，其中：工资福利支出57.60万元（属单位聘用人员经费），包括：社会保障缴费15.52万元、其他工资福利支出42.08万元；商品和服务支出230.79万元，包括：办公费9.90万元、印刷费8.18万元、邮电费10.45万元、物业管理费13万元、差旅费8.25万元、维修（护）费67.33万元、租赁费48.51万元、会议费1.09万元、培训费9.48万元、专用材料费12.31万元、劳务费4.40万元、委托业务费4.25万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他商品服务支出30.80万元；对个人和家庭的补助17.77万元，包括：奖励金17.77万元（属单位聘用人员经费）；其他资本性支出7.32万元，包括：办公设备购置3.28万元、专用设备购置2.16万元、其他资本性支出1.88万元；债务利息支出795.33万元，包括：国内债务付息795.33万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市住房公积金管理中心2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排20.24万元，支出决算（全口径）12.01万元，完成年初预算的59.34%，比2014年“三公”经费支出减少2.13万元，下降15.06％，主要原因是响应国家能源节约号召，采取高效工作措施，尽可能减少公务用车费用和接待费用。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排20.24万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的59.34%，比2014年“三公”经费支出减少2.13万元，下降15.06％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元。2015年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计 0 人次。

（二）2015年度公务接待费支出2.17万元，同比减少0.61万元，下降21.94％。其中,一般公共预算财政拨款开支2.17万元，同比减少0.61万元，下降21.94％。主要用于按规定接待相关部门及各兄弟中心到我中心进行业务交流学习有关费用支出。2015年本单位公务接待共10批次、共计110人次。

（三）201５年公务用车费支出9.84万元，同比减少1.52万元，下降13.38％。其中,一般公共预算财政拨款开支9.84万元，同比减少1.52万元，下降13.38％。

1.公务用车运行维护费2015度年支出9.84万元，同比减少1.52万元，下降13.38％。其中, 一般公共预算财政拨款开支9.84万元，同比减少1.52万元，下降13.38％。主要用于车辆维修维护、保险、燃料及过桥过路费用支出。2015年末，本单位实有车辆总数5辆。

2.公务用车购置2015年支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市住房公积金管理中心2015年机关运行经费支出27.62万元，比2014年增加3.61万元，增长15.04 %。主要原因是：一是增加3人公用经费，二是2015年人员增资而增加的工会经费。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市住房公积金管理中心2015年政府采购支出总额76.51万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.51万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市住房公积金管理中心共有公务用车5辆（其中：一般公务用车5辆）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分：2015年度部门决算报表

详见附件。

附件： 2015年度部门决算报表