钦州市住房公积金管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2017-10-31 16:24:52  浏览次数:  作者:  来源:钦州市住房公积金管理中心

钦州市住房公积金管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区关于住房公积金管理的方针、政策、法律、法规,制订钦州市住房公积金具体管理办法;

⑵负责钦州市住房公积金的管理、运作;

⑶编制钦州市住房公积金的归集、使用计划,年度预决算,并组织执行;编报使用计划执行情况的报告;

⑷负责钦州市住房公积金的保值和归还;

⑸审批钦州市个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;

⑹委托商业银行办理住房公积金个人住房贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;

⑺负责钦州市住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

⑻审核单位住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行;

⑼建立住房公积金个人明细账,向个人发放缴存住房公积金的有效凭证及提取信息查询;

⑽建立住房公积金管理中心及其所属机构的业务监督信息系统,向上级报送住房公积金财务报告,并定期将信息向社会公布;

⑾拟订钦州市住房公积金增值收益分配方案,报财政部门审核后执行;

⑿向财政部门及上级监管部门提出住房公积金呆账核销申请,办理呆账核销;

⒀依据有关规定,代管公有住房的出售收入等其他住房资金,保证专款专用;

⒁承办市人民政府、上级主管部门及市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

钦州住房公积金管理中心下设五个科室(办公室、财务科、归集管理科、信贷管理科、稽查法规科)和五个管理部(灵山县管理部、浦北县管理部、钦南区管理部、钦北区管理部、钦州港区管理部)。

三、人员构成及编制现状

市住房公积金管理中心(含两县三区管理部)现有参公编制数37个,实有在编在职财政全额拨款参公管理人员33人(其中管理中心本级10人,灵山管理部6人,浦北管理部7人,钦北区管理部2人,钦南区管理部4人,钦州港区管理部4人);有后勤服务控制数编制2个,实有机关后勤服务聘用人员2人;单位聘用人员24人(中心本级13人、灵山管理部3人、浦北管理部2人、钦南管理部2人、钦北管理部2人、钦州港管理部2人);退休3人(正处级1人,科员级2人)。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算1180.26万元,同比增加536.04万元,增长83.21%。其中:

一般公共预算拨款1180.26万元,同比增加536.04万元,增长83.21%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了公车补助(2016年是市财政局统一安排采取年中追加);三是根据住房和城乡建设部办公厅、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》(建办金〔2014〕51号)和(桂建金管〔2015〕1号)要求,增加了住房公积金信息系统建设等项目费用,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1180.26万元,其中:基本支出420.26万元,占支出总预算的35.61%,同比增加122.05万元,增长40.93%;项目支出760万元,占支出总预算的64.39%,同比增加413.99万元,增长119.65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算337.28万元,占支出总预算  28.58%,减少256.46万元,下降43.19%。2017年一般公共服务科目支出下降的原因是按照2017年政府收支分类科目规定,进行功能科目具体化,将原在一般公共服务类(2010302一般行政管理事务)的住房公积金项目经费(教育培训除外)统一列入住房保障支出类(2210302住房公积金管理)核算。

(2)教育支出15万元,占支出总预算1.27%,同比增加5万元,增长50%。

(3)社会保障和就业科目支出预算39.80万元,占支出总预算3.37%,同比增加39.80万元。

(4)医疗卫生与计划生育科目支出预算19.30万元,占支出总预算1.64%,同比增加1.09万元,增长5.99%。

(5)住房保障科目支出预算768.88万元,占支出总预算65.14%,同比增加746.61万元,增长3352.54%。住房保障科目支出增长的原因与一般公共服务科目支出下降的原因相同。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算420.26万元,占支出总预算的35.61 %,同比增加122.05万元,增长40.93%。

工资福利支出预算339.43万元,占基本支出预算的80.77%,同比增加95.73万元,增长39.28%。

商品和服务支出预算54.37万元,占基本支出预算的12.94%,同比增加14.76万元,增长49.85%。

对个人和家庭的补助支出预算26.46万元,占基本支出预算的6.30%,同比增加1.57万元,增长6.31%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算760万元,占支出总预算的64.39%,同比增加413.99万元,增长119.65%。

工资福利支出预算65.95万元,占项目支出预算8.68%,同比增加1.94万元,增长3.03%。项目支出中安排的人员经费,用于单位聘用人员的工资及各项保险费支出。

商品和服务支出预算274.20万元,占项目支出预算36.08%,同比增加37.79万元,增长15.98%。

对个人和家庭的补助支出预算6.05万元,占项目支出预算的0.80%,同比减少11.74万元,下降65.99%。

其他资本性支出预算413.80万元,占项目支出预算54.45%,同比增加386万元,增长1388.49 %。增长的主要原因是增加公积金信息系统建设费等。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1180.26万元,其中:基本支出预算420.26万元,项目支出预算760万元。具体支出预算如下:

1.行政运行331.28万元,其中:基本支出331.28万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务6万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,主要用于支付机关后勤聘用人员经费支出,如按合同规定的工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和住房公积金等支出。

3.培训支出15万元,全部是项目支出预算。主要用于单位专项业务培训支出。

4机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政及参照公务员管理的事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出。

5.事业单位医疗16.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.58万元。全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,用于支付单位在职工作人员和退休人员(与医疗保险同步缴纳)的医疗补助。

7.住房公积金23.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

8.住房公积金管理745万元,全部是项目支出预算,主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如住房公积金信息系统建设经费,设备购置费,聘用人员经费,办公场所租赁费及维修维护费(含办公场所租赁费、维护费、物业管理费等),网络系统运行维护费(含软硬件网络维护、公积金网络租赁费和12329公积金热线维护费等),公积金档案服务经费,公积金协会和管委会业务工作经费,公积金中心业务工作经费等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.23万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.73万元,比2016年预算16.03万元减少4.30万元,同比下降26.82%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公车改革减少公务用车费。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元.

2.公务接待费2017年预算8.23万元,同比持平。主要是用于安排接待有关上级部门及各省市兄弟单位到我中心考察调研及进行业务经验交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算3.5万元,同比减少4.3万元,下降55.13 %。下降的主要原因是公车改革减少公务用车。其中:

(1)公务用车运行维护费2017年预算3.5万元,同比减少4.3万元,下降55.13%。减少的原因是公车改革减少公务用车,2016年按车改前的标准编制预算,车改后2017年预算相应减少。主要用于车改后保留车辆的市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)钦州市住房公积金管理中心预算单位的构成。

钦州市住房公积金管理中心2017年的部门预算由中心本级(含钦南区管理部、钦北区管理部、钦州港区管理部)及灵山管理部和浦北管理部构成,属参照公务员管理全额拨款事业单位,其中:

纳入中心本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务科、信贷科、归集科、稽查法规科及(钦南区、钦北区、钦州港区)管理部;纳入钦州市住房公积金管理中心部门预算的两个管理部包括:灵山管理部和浦北管理部(属管理中心派出机构)。

(二)钦州市住房公积金管理中心机关运行经费预算安排情况。

行政运行 331.28万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市住房公积金管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算529.65万元,同比增加413.86万元,增长357.42%,其中:集中采购529.65万元,占政府采购预算的   100%,同比增加413.86万元,增长357.42 %,增长的主要原因是增加公积金信息系统建设;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款529.65万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算434.38万元,服务类采购预算   95.27万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为1辆,其中:中心本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我中心2017年部门预算50万元以上项目4个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款654万元,分别是:住房公积金信息系统建设项目,项目经费预算452万元;办公场所租赁及维修(护)项目,项目经费预算70万元;聘用人员经费项目,项目经费预算72万元;网络系统运行维护项目,项目经费预算60万元。

 

附件:2017年部门预算及“三公”经费预算公开报表.xls

 

                                        2017年3月16日