钦州市住房公积金管理中心2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2018-02-13 15:51:12  浏览次数:  作者:  来源:钦州市住房公积金管理中心

钦州市住房公积金管理中心

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

⑴贯彻执行国家和自治区关于住房公积金管理的方针、政策、法律、法规,制订钦州市住房公积金具体管理办法;

⑵负责钦州市住房公积金的管理、运作;

⑶编制钦州市住房公积金的归集、使用计划,年度预决算,并组织执行;编报使用计划执行情况的报告;

⑷负责钦州市住房公积金的保值和归还;

⑸审批钦州市个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放;

⑹委托商业银行办理住房公积金个人住房贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续;

⑺负责钦州市住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

⑻审核单位住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报市住房公积金管理委员会批准后执行;

⑼建立住房公积金个人明细账,向个人发放缴存住房公积金的有效凭证及提取信息查询;

⑽建立住房公积金管理中心及其所属机构的业务监督信息系统,向上级报送住房公积金财务报告,并定期将信息向社会公布;

⑾拟订钦州市住房公积金增值收益分配方案,报财政部门审核后执行;

⑿向财政部门及上级监管部门提出住房公积金呆账核销申请,办理呆账核销;

⒀依据有关规定,代管公有住房的出售收入等其他住房资金,保证专款专用;

⒁承办市人民政府、上级主管部门及市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

钦州住房公积金管理中心下设五个科室(办公室、财务科、归集管理科、信贷管理科、稽查法规科)和五个管理部(灵山县管理部、浦北县管理部、钦南区管理部、钦北区管理部、钦州港区管理部)。

三、人员构成及编制现状

市住房公积金管理中心(含两县三区管理部)现有参公编制数37个,实有在编在职财政全额拨款参公管理人员33人(其中管理中心本级11人,灵山管理部6人,浦北管理部6人,钦北区管理部2人,钦南区管理部4人,钦州港区管理部4人);有后勤服务控制数编制2个,实有机关后勤服务聘用人员2人;单位聘用人员28人(中心本级17人、灵山管理部3人、浦北管理部2人、钦南管理部2人、钦北管理部2人、钦州港管理部2人);退休4人(正处级1人,科员级3人)。

第二部分:2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总体情况表

九、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 883.9 万元,同比减少 296.36 万元,下降 25.11 %。其中:

一般公共预算拨款 883.9 万元,同比减少 296.36 万元,下降 25.11 %

政府性基金拨款 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元。

上年结余收入0万元。

2018年收入预算总体减少的主要原因:因2017年住房公积金信息系统建设经费为452万元,2018年仅需支付建设尾款,即质保金(原建设经费的10%,共45万元),使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算883.9万元,其中:基本支出 518.50万元,占支出总预算的58.66 %,同比增加 98.24万元,增长23.38 %;项目支出365.4万元,占支出总预算的 41.34 %,同比减少 394.6万元,下降 51.92 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 5 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 423万元,占支出总预算的 47.86%,同比增加 85.72万元,增长 25.42%。

2)教育支出 17万元,占支出总预算的1.92%,同比增加2万元,增长13.33%

3)社会保障和就业科目支出预算 52.58万元,占支出总预算的 5.95%,同比增加 12.78 万元,增长 32.11%。

4)医疗卫生与计划生育科目支出预算 19.23万元,占支出总预算的2.17%,同比减少 0.07万元,下降 0.36%。

5)住房保障科目支出预算 372.09万元,占支出总预算的 42.10%,同比减少 396.79万元,下降 51.61%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 518.50万元,占支出总预算的 58.66%,同比增加 98.24万元,增长 23.38%

工资福利支出预算 463.63万元,占基本支出预算的 89.42%,同比增加124.20万元,增长 36.59%。

商品和服务支出预算 54.37万元,占基本支出预算的 10.49%,与2017年持平。

对个人和家庭的补助支出预算 0.5万元,占基本支出预算的0.09%,同比减少 25.96万元,下降 98.11%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 365.4万元,占支出总预算的 41.34%,同比减少 394.6万元,下降 51.92%

工资福利支出预算 32.4万元,占项目支出预算的 8.87%,同比减少 33.55万元,下降 50.87%。

商品和服务支出预算 243.5万元,占项目支出预算的66.64%,同比减少 30.7万元,下降 11.20%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比减少 6.05万元,原因是将聘用人员住房公积金列入工资福利支出。

其他资本性支出预算 89.5万元,占项目支出预算的 24.49%,同比减少 324.3万元,下降 78.37%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 883.9万元,其中:基本支出预算 518.5万元,项目支出预算 365.4万元。具体支出预算如下:

1.行政运行328.5万元,其中:基本支出328.5万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 机关服务94.5万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,主要用于支付机关后勤聘用人员经费支出,如按合同规定的工资、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险和住房公积金等支出。

3.培训支出17万元,全部是项目支出预算。主要用于单位专项业务培训支出。

4.归口管理的行政单位离退休 0.22万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,以2014101日以后退休并实行计划生育领取《独生子女父母光荣证》等荣誉称号的人员在本人退休后给予相应补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出52.36万元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按行政及参照公务员管理的事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险支出。

6.事业单位医疗16.59万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助2.64万元。全部是基本支出预算是根据我市统一规定,用于支付单位在职工作人员和退休人员(与医疗保险同步缴纳)的医疗补助。

8.住房公积金23.69万元,全部是基本支出预算是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

9.住房公积金管理348.4万元,全部是项目支出预算,主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如住房公积金信息系统建设经费,设备购置费,办公场所租赁及维修(护)经费(含办公场所租赁费、维护费、物业管理费等),网络系统运行维护费(含软硬件网络维护、公积金网络租赁费和12329公积金热线维护费等),公积金档案服务经费,公积金协会和管委会业务工作经费,公积金中心业务工作经费等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 8.23万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.73万元,与2017年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算8.23万元,与2017年持平。

3.公务用车费2018年预算3.5万元,与2017年持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算3.5万元,与2017年持平。

2)公务用车购置2018年预算0万元,与2017年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)钦州市住房公积金管理中心预算单位的构成。

钦州市住房公积金管理中心2018年的部门预算由中心本级(含钦南区管理部、钦北区管理部、钦州港区管理部)及灵山管理部和浦北管理部构成,属参照公务员管理全额拨款事业单位,其中:

纳入中心本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务科、信贷科、归集科、稽查法规科及(钦南区、钦北区、钦州港区)管理部;纳入钦州市住房公积金管理中心部门预算的两个管理部包括:灵山管理部和浦北管理部(属管理中心派出机构)。

(二)钦州市住房公积金管理中心机关运行经费预算安排情况。

行政运行328.5万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市住房公积金管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算227.37万元,同比减少302.28万元,下降57.07%,其中:集中采购227.37万元,占政府采购预算的100%,同比减少302.28万元,下降57.07%;分散采购预算0万元。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款227.37万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算129.5万元,服务类采购预算   97.87万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务用车编制为1辆,其中:中心本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我中心2018年部门预算50万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款230万元,分别是:住房公积金信息系统建设项目,项目经费预算85万元;办公场所租赁及维修(护)项目,项目经费预算80万元;公积金中心业务工作项目,项目经费预算65万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2018年部门预算及三公经费公开预算报表


201828

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